貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及50249.909萬元債權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號：G32019GZ1000048 )
| 標(biāo)的名稱 | 貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99%股權(quán)及50249.909萬元債權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號：G32019GZ1000048 ) |
|---|---|
| 項目編號 | GP-B-CQ-2019237(51） |
| 掛牌價格 | 239469.551萬元 |
| 掛牌起始日期 | 2020-09-04 |
| 掛牌截止日期 | 2020-09-30 |
| 掛牌公告期 | 20個工作日 |
| 發(fā)布媒體名稱 | 貴州都市報、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
| 標(biāo)的所在地 | 貴陽市 |
| 標(biāo)的企業(yè)性質(zhì) | 國有企業(yè) |
一 轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托，擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
+二 標(biāo)的企業(yè)簡況
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路266號 | ||||||
| 法定代表人 | 楊凝寒 | ||||||
| 成立時間 | 2005-05-25 | ||||||
| 注冊資本 | 5570.3萬元 | ||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資或國有全資公司（企業(yè)） | ||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520100775300156L | ||||||
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。 | ||||||
| 職工人數(shù) | 8人 | ||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | |||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||
| 1 | 貴州高速投資集團有限公司 | 100% | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | ||||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
| 91027.121528萬元 | 63649.983845萬元 | 27377.137683萬元 | |||||
| 審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）貴州分所 | ||||||
| 審計基準(zhǔn)日 | 2020/3/31 | ||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
| 2020-07-31 | -56.230785萬元 | -1927.112656萬元 | -1948.494918萬元 | ||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 月報 | 85944.319205萬元 | 73675.848569萬元 | 12268.470636萬元 | ||||
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) | 貴州高速公路集團有限公司 | ||||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2020/9/3 | ||||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2020-03-31 | ||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||
| 流動資產(chǎn) | 91004.08萬元 | 254577.9萬元 | |||||
| 固定資產(chǎn) | |||||||
| 資產(chǎn)總計 | 91027.12萬元 | 254630.73萬元 | |||||
| 負(fù)債總計 | 63649.98萬元 | 63649.98萬元 | |||||
| 凈資產(chǎn) | 27377.14萬元 | 190980.75萬元 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 189070.94萬元 | ||||||
| 重要信息披露 | 其他披露事項 | 1、本項目掛牌價格由貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：標(biāo)的企業(yè)）99%股權(quán)及貴州高速投資集團有限公司（以下簡稱：轉(zhuǎn)讓方）對標(biāo)的企業(yè)50249.909萬元債權(quán)組成（截止至2020年9月3日，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方人民幣本金為47633.673萬元，利息為2616.236萬元的債務(wù)），其中標(biāo)的企業(yè)99%股權(quán)掛牌價格為人民幣189219.642萬元，債權(quán)價格為50249.909萬元，如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權(quán)價格的溢價。 2、截止至2020年9月3日的債權(quán)以清單附件形式進行公告，此部分債權(quán)仍有利息產(chǎn)生，此后產(chǎn)生利息按轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 3、2020年9月3日之后，若轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)仍有債權(quán)債務(wù)發(fā)生，此后的債權(quán)債務(wù)按轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。 4、標(biāo)的企業(yè)目前開發(fā)的項目為蒙特卡尼·水映山城項目（項目分兩期開發(fā)）和匯景苑項目： （1）蒙特卡尼·水映山城一期項目 蒙特卡尼·水映山城一期項目的兩宗地塊位于貴陽市云巖區(qū)北京西路和百花大道之間，東抵馬王廟，西靠金陽，南臨金鐘橋，北到高新區(qū)，總用地面積139164.493㎡，建筑面積327455.92㎡，容積率為1.8。其中一宗地編號為金陽C地塊，于2012年9月取得國有土地使用證，使用權(quán)面積：101855.91㎡，用途為商住用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21271號，；另一宗地于2012年9月取得國有土地使用證，使用權(quán)面積：27514㎡，用途為住宅用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21270號；該項目地塊仍有部分未拆除，受此影響故還有5棟高層及公建幼兒園未進行開發(fā)建設(shè)。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 （2）蒙特卡尼·水映山城二期項目 蒙特卡尼·水映山城二期項目宗地編號為金陽B地塊，位于金陽大道南段會運橋以北，金陽污水處理廠以東，掛牌面積232630.24㎡，容積率為1.8，建筑密度30%，用途為商住用地。該宗地塊于2007年8月通過招拍掛方式取得并全額付清土地價款及土地出讓金，同月標(biāo)的企業(yè)與貴州省國土廳貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國土資源分局簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》及《補充協(xié)議》，并獲本地塊《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，至今未取得國有土地使用權(quán)證，故二期項目還未進行開發(fā)且尚未拆遷完畢。金陽B地塊的相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 （3）匯景苑項目 匯景苑項目宗地位于貴陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西南環(huán)線黃河南路，總用地面積15379.65㎡，出讓面積13397.94㎡，用途為商服用地/商業(yè)服務(wù)，該宗地于2007年8月標(biāo)的企業(yè)通過招拍掛方式取得，于2017年6月取得不動產(chǎn)權(quán)證，證號為：（2017）經(jīng)開區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0001301號。匯景苑項目于2007年8月8日與朱啟軍（自然人）簽訂《“匯景苑”聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，開發(fā)主體為標(biāo)的企業(yè)，該項目開發(fā)產(chǎn)品的建筑面積合計8167.64㎡，其中超規(guī)劃的建筑面積合計1143.89㎡，包括部分房屋和車位由于不能辦理產(chǎn)權(quán)證以至于無法對外銷售，另外項目還存在債務(wù)糾紛問題。相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 5、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與貴州路橋集團有限公司（以下簡稱：路橋公司）簽訂的相關(guān)聯(lián)合投資開發(fā)金陽B地塊的協(xié)議及函件，將由標(biāo)的企業(yè)與路橋公司協(xié)商分配比例，并由轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)、路橋公司簽訂相關(guān)協(xié)議妥善處理，在本標(biāo)的轉(zhuǎn)讓成功后，由轉(zhuǎn)讓方按相關(guān)協(xié)議中的分配比例支付給路橋公司，相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及職工安置，職工安置事項已通過職工大會審議通過，相關(guān)資料詳見陽光所備查文件。 7、截止至2020年3月31日標(biāo)的企業(yè)涉訟案件清單以附件形式一并公告，詳見附件。 8、標(biāo)的企業(yè)在2020年3月31日之后仍有新的訴訟案件產(chǎn)生，同時由于訴訟案件情況一直在發(fā)生變動及更新，標(biāo)的公司在此時間后的涉訴案件相關(guān)情況，可在盡職調(diào)查期間查閱轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 9、標(biāo)的的具體相關(guān)情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《關(guān)于金陽B地塊現(xiàn)狀的法律分析意見》、《關(guān)于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法律調(diào)查報告》、《關(guān)于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律分析意見》、《德爾公司合同臺賬》、《德爾公司與高投集團存量借款合同》等備查文件。 交易條件： 1、意向受讓方在提交意向受讓申請的同時須交納誠意金人民幣5000萬元至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶，并簽訂保密協(xié)議后方可查閱本項目相關(guān)備查資料及對標(biāo)的企業(yè)進行盡職調(diào)查工作。公告截止即查閱本項目相關(guān)備查資料及盡職調(diào)查工作結(jié)束。保密協(xié)議作為附件一并公告，詳見附件。 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶： | |||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 | |||||||
| 律師事務(wù)所 | |||||||
| 本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、抵押 | 否 | ||||||
| 是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | ||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||
+三 交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 掛牌價格 | 239469.551萬元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價款支付方式 | 分期付款 | |||||
| 風(fēng)險提示 | 本項目信息披露期間，轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險，以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | |||||
| 保證金交納事項 | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)，按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的，其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦提交受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的；e在競價中各競買人均不應(yīng)價的；（3）違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。4、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費，并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 | |||||
| 價款支付時間 | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)交易合同》并生效起的 5 個工作日內(nèi)支付首期交易價款的50%，其余交易款項在三個月內(nèi)付清；該交易余款應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 | |||||
| 保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | |||||
| 受讓方資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額（幣種） | 人民71000萬元 | |||||
| 交納時間 | 通過資格確認(rèn)的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | |||||
| 交納方式 | 移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準(zhǔn)。 | |||||
+四 轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州高速投資集團有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路266號 | ||||||
| 法定代表人 | 陳虎 | ||||||
| 注冊資本 | 219000萬元 | ||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | ||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資） | ||||||
| 所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) | ||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915200005519484477 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||
| 持有產(chǎn)股權(quán)比例 | 100% | ||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 99% | ||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 貴州高速公路集團有限公司 | ||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | |||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州高速公路集團有限公司 | ||||||
| 決議類型 | 批復(fù) | ||||||
| 批準(zhǔn)文件文號 | 黔高速戰(zhàn)略【2020】27號 | ||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東決定 | ||||||
+五 掛牌信息
| 掛牌公告期 | 20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | 變更信息披露條件，重新公告 | |||||
| 掛牌期滿后若征集到符合條件的意向受讓方 | 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方，采取自主報價方式；信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方，選擇競價方式確定受讓方。 | |||||
+六 附注：貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金： |
+七 聯(lián)系方式
| 聯(lián)系人 | 高女士 | |||||
| 聯(lián)系電話 | 0851-86793166 | |||||
+八 附件
| 附件 | 意向受讓方享有以下權(quán)利： | ||||||
